会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 1111417.43 | 2021638.89 | 2909786.25 |
| 保证金 | 467988.67 | 41993.68 | 153623.89 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 360.96 | 194.74 | 214.34 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 148006.85 | 764132.83 | 1336515.01 |
| 应收申购款 | 4433.71 | 2751.93 | 15679.48 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 19769245.52 | 26040841.67 | 45891971.32 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 24840.36 | 36847.56 | 59481.80 |
| 应付基金托管费 | 4140.05 | 6141.23 | 9913.65 |
| 应付交易清算款 | 48816.40 | 236151.69 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 109942.67 | 18599.73 | 41192.21 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 382594.52 | 604706.59 | 871002.82 |
| 基金单位总额 | 17758654.46 | 20966648.72 | 39715116.55 |
| 未分配收益 | 1627996.54 | 4469486.36 | 5305851.95 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19386651.00 | 25436135.08 | 45020968.50 |
| 基金单位发行总份额 | 17758654.46 | 20966648.72 | 39715116.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.09 | 1.21 | 1.13 |
| 清算备付金 | 451643.84 | 26878.73 | 127614.65 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 19769245.52 | 26040841.67 | 45891971.32 |
| 基金持有人权益合计 | 19386651.00 | 25436135.08 | 45020968.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 194300.06 | 151640.79 | 225217.55 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 554.98 | 155325.59 | 535197.61 |
| 股票投资市值 | 18037037.90 | 23210129.60 | 41476152.35 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
