会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 45020968.50 | 45020968.50 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 306155.46 | 2701554.28 | 22535828.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4433.71 | 2751.93 | 15679.48 |
| 基金赎回款 | 554.98 | 155325.59 | 535197.61 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3878.73 | -152573.66 | -519518.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19386651.00 | 25436135.08 | 45020968.50 |
| 单位：元 |
