会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 145250.43 | 116595.01 | 90561.62 |
| 保证金 | 4364232.78 | 3717617.02 | 1044145.51 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2060.92 | -2716.14 | -1713.52 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 10814514.41 | 8532608.78 | 2600674.98 |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 55336172.54 | 66974977.98 | 32517965.43 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 45273.61 | 55942.78 | 24793.81 |
| 应付基金托管费 | 11318.41 | 13985.70 | 6198.46 |
| 应付交易清算款 | NaN | 2565846.65 | 1806223.26 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 175634.83 | 97874.90 | 206371.36 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 296693.62 | 2883650.03 | 2113011.25 |
| 基金单位总额 | 56131901.88 | 65443583.87 | 29479264.58 |
| 未分配收益 | -1092422.96 | -1352255.92 | 925689.60 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 55039478.92 | 64091327.95 | 30404954.18 |
| 基金单位发行总份额 | 56131901.88 | 65443583.87 | 29479264.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 清算备付金 | 4211598.93 | 3686010.00 | 976379.48 |
| 买入返售证券 | 40000000.00 | 8000000.00 | 1600000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 55336172.54 | 66974977.98 | 32517965.43 |
| 基金持有人权益合计 | 55039478.92 | 64091327.95 | 30404954.18 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 64466.77 | 150000.00 | 69424.36 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 46600791.31 | 27174380.84 |
| 债券投资市值 | 10114.00 | 10082.00 | 9916.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
