会计年度 |
 |
| 项目 | 19年中期 | 18年年度 | 18年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 1646923.95 | 2282115.86 | 2024988.53 |
| 投资收入 | 178.55 | 65463.43 | 49572.50 |
| 投资收入_股息收入 | 9.48 | 59270.55 | 43550.55 |
| 投资收入_债券利息收入 | 169.07 | 6192.88 | 6021.95 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -233671.81 | 1169384.72 | 1408387.02 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -233671.81 | 1156476.57 | 1395478.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 12908.15 | 12908.15 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -233671.81 | 1156476.57 | 1395478.87 |
| 证券_债券买卖价差收入 | NaN | 12908.15 | 12908.15 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 370937.66 | 1752900.38 | 226819.82 |
| 其他收入小计 | 44496.08 | 516792.75 | 1263.35 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 1148053.22 | 1943092.15 | 784087.71 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 300250.31 | 859322.12 | 194341.38 |
| 基金托管费 | 75062.65 | 192990.42 | 38094.73 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 66887.42 | 153190.59 | 70811.23 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 498870.73 | 339023.71 | 1240900.82 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 498870.73 | 339023.71 | 1240900.82 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 498870.73 | 339023.71 | 1240900.82 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 45772.13 | 73536.99 | 19521.90 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
