会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 100821547.65 | 99685772.78 | 45299685.05 |
| 保证金 | 2180009.01 | 1884919.39 | 2742367.25 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 361810.91 | 142626.26 | 1980676.00 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 11171428.79 | 4186850.02 | 2469179.59 |
| 应收申购款 | 3550772.62 | 913553.52 | 834611.79 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1919055718.23 | 1814398854.92 | 1964581955.60 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 2212853.10 | 2227694.41 | 2599638.13 |
| 应付基金托管费 | 368808.86 | 371282.40 | 433273.00 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 885785.52 | 843839.46 | 1374193.65 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5060723.06 | 18191131.66 | 37022263.69 |
| 基金单位总额 | 582631818.53 | 574353471.24 | 707066600.55 |
| 未分配收益 | 1331363176.64 | 1221854252.02 | 1220493091.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1913994995.17 | 1796207723.26 | 1927559691.91 |
| 基金单位发行总份额 | 582631818.53 | 574353471.24 | 707066600.55 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.28 | 3.13 | 2.73 |
| 清算备付金 | 1941549.50 | 1488823.84 | 2067864.45 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1919055718.23 | 1814398854.92 | 1964581955.60 |
| 基金持有人权益合计 | 1913994995.17 | 1796207723.26 | 1927559691.91 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 220864.97 | 116705.78 | 224354.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 301.47 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1369916.00 | 14630320.56 | 32390803.96 |
| 股票投资市值 | 1727560747.85 | 1701169132.95 | 1821685393.82 |
| 债券投资市值 | 73409401.40 | 6416000.00 | 89570042.10 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
