会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 355315905.64 | 252525386.98 | 625422349.16 |
| 投资收入 | 15215647.44 | 9604773.23 | 15345505.98 |
| 投资收入_股息收入 | 14976498.74 | 9527866.33 | 14188995.56 |
| 投资收入_债券利息收入 | 239148.70 | 76906.90 | 1156510.42 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 287848505.04 | 139041358.14 | 529038953.58 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 287799234.64 | 139170844.94 | 525577655.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49270.40 | -129486.80 | 3461298.28 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 287799234.64 | 139170844.94 | 525577655.30 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 49270.40 | -129486.80 | 3461298.28 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 2110793.10 | 1684882.31 | 8757504.40 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | 471.77 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 35847681.10 | 18032861.28 | 43039391.49 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 24948622.92 | 12378533.87 | 26074925.90 |
| 基金托管费 | 4158103.82 | 2063088.94 | 4345820.89 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 230500.62 | 116625.95 | 200226.30 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 319468224.54 | 234492525.70 | 582382957.67 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 319468224.54 | 234492525.70 | 582382957.67 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 319468224.54 | 234492525.70 | 582382957.67 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 366272.79 | 196121.66 | 528120.51 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
