会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 8529410757.63 | 10753697836.82 | 8980279952.06 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 55478841.56 | 83458850.30 | 72050344.20 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 200.06 | 38415.10 | 229236.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 20164609172.19 | 20246798693.20 | 17812564664.91 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4137861.52 | 3810672.13 | 3618652.02 |
| 应付基金托管费 | 1034465.40 | 952668.03 | 904662.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 144460.20 | 138597.65 | 125277.27 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 32546.11 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 497018192.81 | 10914027.20 | 10726754.80 |
| 基金单位总额 | 19667590979.38 | 20235884666.00 | 17801837910.11 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 19667590979.38 | 20235884666.00 | 17801837910.11 |
| 基金单位发行总份额 | 19667590979.38 | 20235884666.00 | 17801837910.11 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 1199108139.42 | 728487332.73 | 1625903368.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 20164609172.19 | 20246798693.20 | 17812564664.91 |
| 基金持有人权益合计 | 19667590979.38 | 20235884666.00 | 17801837910.11 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 129300.00 | 128314.74 | 249300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 43480.08 | 39950.11 | 53614.47 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 10380611233.52 | 8445116258.25 | 6744439536.76 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
