会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5130725.18 | 3694243.17 | 1636596.14 |
| 保证金 | 117150.21 | 164774.56 | 8954.50 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 849.60 | 893.05 | 317.25 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 3089198.82 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | 557446.56 | 74227.19 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 43792943.33 | 47496882.65 | 18415894.58 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 21803.03 | 18039.61 | 6788.80 |
| 应付基金托管费 | 4360.58 | 3607.90 | 1357.74 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 3541.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 8097.75 | 9274.06 | 1467.34 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5706224.29 | 1443775.66 | 496498.08 |
| 基金单位总额 | 38398210.27 | 41804505.25 | 18397209.68 |
| 未分配收益 | -311491.23 | 4248601.74 | -477813.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 38086719.04 | 46053106.99 | 17919396.50 |
| 基金单位发行总份额 | 38398210.27 | 41804505.25 | 18397209.68 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.11 | 0.98 |
| 清算备付金 | 60089.70 | 143877.02 | 2963.23 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 43792943.33 | 47496882.65 | 18415894.58 |
| 基金持有人权益合计 | 38086719.04 | 46053106.99 | 17919396.50 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 81661.87 | 138325.96 | 102554.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 5583876.80 | 1269202.75 | 379417.68 |
| 股票投资市值 | 35455019.52 | 43079525.31 | 16695799.50 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
