会计年度 |
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| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 46053106.99 | 15038139.97 | 15038139.97 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -6407238.24 | 4922404.29 | 2152185.26 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 557446.56 | 74227.19 |
| 基金赎回款 | 5583876.80 | 1269202.75 | 379417.68 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -711756.19 | -305190.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 38086719.04 | 46053106.99 | 17919396.50 |
| 单位：元 |
