会计年度 |
 |
| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 3589385.44 | 4584244.18 | 169785613.36 |
| 保证金 | 3260892.58 | 11130019.41 | 2615720.38 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 3318348.77 | 5887051.65 | 7878225.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 2915799.47 | 2862738.09 | NaN |
| 应收申购款 | 295.57 | NaN | 492.61 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 643098891.47 | 634229465.05 | 891936376.73 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 276643.16 | 310601.14 | 596075.99 |
| 应付基金托管费 | 55328.64 | 62120.22 | 99345.99 |
| 应付交易清算款 | NaN | 551110.58 | 27833404.40 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 635509.12 | 858872.89 | 234555.77 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 79904.82 | -26368.55 | 11131.25 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 119347033.23 | 83871327.39 | 100035296.26 |
| 基金单位总额 | 492744015.47 | 500717919.75 | 744065769.79 |
| 未分配收益 | 31007842.77 | 49640217.91 | 47835310.68 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 523751858.24 | 550358137.66 | 791901080.47 |
| 基金单位发行总份额 | 492744015.47 | 500717919.75 | 744065769.79 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.06 | 1.10 | 1.06 |
| 清算备付金 | 3000022.40 | 10828291.85 | 2541829.04 |
| 买入返售证券 | 126369889.55 | 120050660.08 | 139559230.44 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 643098891.47 | 634229465.05 | 891936376.73 |
| 基金持有人权益合计 | 523751858.24 | 550358137.66 | 791901080.47 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 290000.00 | 193396.69 | 190001.97 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | 21719.37 | 5250.30 |
| 股票投资市值 | 47282758.65 | 73822313.54 | 58540194.07 |
| 债券投资市值 | 456361521.44 | 415892438.10 | 513556900.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
