会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 2419413.61 | 48334234.51 | 80899556.10 |
| 保证金 | 4908.14 | 32869.80 | 99354.41 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 446.31 | 91943.01 | 2129793.94 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 2432028.06 | 92572201.48 | 489994257.78 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 10059.23 | 48072.20 | 266123.24 |
| 应付基金托管费 | 2011.86 | 9614.44 | 53224.66 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 80281568.42 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 9431.00 | 18113.04 | 34067.54 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 258233.56 | 408799.68 | 80822504.16 |
| 基金单位总额 | 2040060.17 | 84372848.45 | 378954834.78 |
| 未分配收益 | 133734.33 | 7790553.35 | 30216918.84 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 2173794.50 | 92163401.80 | 409171753.62 |
| 基金单位发行总份额 | 2040060.17 | 84372848.45 | 378954834.78 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.07 | 1.09 | 1.08 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | 36044.48 |
| 买入返售证券 | NaN | 34920292.38 | 240500640.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 2432028.06 | 92572201.48 | 489994257.78 |
| 基金持有人权益合计 | 2173794.50 | 92163401.80 | 409171753.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 25438.50 | 333000.00 | 187520.30 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.32 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 211292.65 | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | 9057905.28 | 65228913.33 |
| 债券投资市值 | NaN | 134956.50 | 101136000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
