会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -1546162.36 | 24938919.28 | 17823924.80 |
| 投资收入 | 142624.26 | 12345171.24 | 10176865.67 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | 1913861.90 | 909156.50 |
| 投资收入_债券利息收入 | 142624.26 | 10431309.34 | 9267709.17 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -3240068.28 | 8979464.90 | -4018434.46 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3294031.85 | 23453527.50 | 9090724.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53963.57 | -14474062.60 | -13109158.49 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -3294031.85 | 23453527.50 | 9090724.03 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 53963.57 | -14474062.60 | -13109158.49 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 418951.47 | 1924469.76 | 550969.47 |
| 其他收入小计 | 75.60 | 535004.31 | 210082.80 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 415171.68 | 3752911.88 | 2619354.82 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 237880.65 | 2421942.16 | 1755573.53 |
| 基金托管费 | 47576.14 | 484388.39 | 351114.71 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | 111834.35 | 105865.13 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | 111834.35 | 105865.13 |
| 其他费用小计 | 117332.27 | 403328.66 | 204464.16 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -1961334.04 | 21186007.40 | 15204569.98 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -1961334.04 | 21186007.40 | 15204569.98 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -1961334.04 | 21186007.40 | 15204569.98 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 320196.18 | 2408654.81 | 2209228.17 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
