会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 106565437.72 | 4707964.24 | 1360964.40 |
| 保证金 | NaN | NaN | NaN |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 2620702.88 | 1235654.37 | 6765058.05 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 9934194.01 | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 3093249.86 | 4326409.85 | NaN |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1504436388.94 | 1515315482.81 | 2333623341.87 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 425729.27 | 307265.05 | 360779.83 |
| 应付基金托管费 | 70954.84 | 51210.85 | 60129.98 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 48987.01 | 40229.70 | 38728.72 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 8635.90 | 12019.97 | 47159.98 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 126310318.07 | 91886464.91 | 370909994.52 |
| 基金单位总额 | 1378126070.87 | 1423429017.90 | 1962713347.35 |
| 未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1378126070.87 | 1423429017.90 | 1962713347.35 |
| 基金单位发行总份额 | 1378126070.87 | 1423429017.90 | 1962713347.35 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 清算备付金 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售证券 | 299971409.96 | 600794661.19 | 681517622.27 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1504436388.94 | 1515315482.81 | 2333623341.87 |
| 基金持有人权益合计 | 1378126070.87 | 1423429017.90 | 1962713347.35 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 319300.00 | 211122.86 | 174300.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 3180.89 | 13205.13 | 25377.44 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资市值 | 1082251394.51 | 904250793.16 | 1643979697.15 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
