会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 42333596.31 | 24510076.51 | 17242538.85 |
| 投资收入 | 29881624.69 | 19038215.06 | 11519138.94 |
| 投资收入_股息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 投资收入_债券利息收入 | 29881624.69 | 19038215.06 | 11519138.94 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 1141691.75 | 539186.21 | 678374.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1141691.75 | 539186.21 | 678374.17 |
| 证券_股票买卖价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券_债券买卖价差收入 | 1141691.75 | 539186.21 | 678374.17 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 9697248.42 | 4562494.83 | 4243194.00 |
| 其他收入小计 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 10729265.78 | 5949782.92 | 4768385.59 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 4540979.83 | 2554679.58 | 1820626.88 |
| 基金托管费 | 756829.97 | 425779.95 | 303437.88 |
| 卖出回购债券支出 | 1370446.44 | 727806.35 | 918669.16 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 1370446.44 | 727806.35 | 918669.16 |
| 其他费用小计 | 262200.00 | 100422.86 | 202200.00 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 31604330.53 | 18560293.59 | 12474153.26 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 31604330.53 | 18560293.59 | 12474153.26 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 31604330.53 | 18560293.59 | 12474153.26 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 1613031.45 | 370180.41 | 801831.74 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
