会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 124791613.40 | 106259149.26 | 97764677.21 |
| 保证金 | 59685621.18 | 45913684.36 | 25240348.71 |
| 应收股利 | 303997.52 | 156975.06 | 205850.04 |
| 应收利息 | 17999.58 | 6799.05 | 9479.59 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收申购款 | 7348782.79 | 9780862.66 | 13223980.95 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1650610545.61 | 1433713131.24 | 1207398958.94 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1077007.26 | 900810.42 | 740632.49 |
| 应付基金托管费 | 336564.77 | 281503.26 | 231447.67 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 694423.51 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 24764754.62 | 39461079.27 | 31763874.89 |
| 基金单位总额 | 455483077.10 | 430984753.76 | 405075447.91 |
| 未分配收益 | 1170362713.89 | 963267298.21 | 770559636.14 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1625845790.99 | 1394252051.97 | 1175635084.05 |
| 基金单位发行总份额 | 455483077.10 | 430984753.76 | 405075447.91 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.57 | 3.24 | 2.90 |
| 清算备付金 | 47912094.17 | 37244230.16 | 16784078.31 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1650610545.61 | 1433713131.24 | 1207398958.94 |
| 基金持有人权益合计 | 1625845790.99 | 1394252051.97 | 1175635084.05 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 433250.78 | 237311.17 | 429452.00 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 229429.87 | 295431.16 | 323515.77 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 22688501.94 | 37746023.26 | 29344403.45 |
| 股票投资市值 | 1458462531.14 | 1271412966.20 | 1070954622.44 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
