会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 312534254.38 | 534473007.47 | 353984713.09 |
| 保证金 | 3819503.31 | 3405475.17 | 13401815.15 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 4586277.80 | 9373653.21 | 5004098.87 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 7465198.39 | 66098547.99 | 22193097.36 |
| 应收申购款 | 9247087.58 | 27415051.74 | 44317449.26 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 10700465908.74 | 14106083047.51 | 14969742119.48 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 13792952.99 | 16847850.70 | 18217299.99 |
| 应付基金托管费 | 2298825.51 | 2807975.11 | 3036216.65 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1970238.18 | 1537559.49 | 3345319.20 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 39250055.27 | 216748622.45 | 266989635.00 |
| 基金单位总额 | 2160224267.66 | 2338580805.93 | 2726167027.20 |
| 未分配收益 | 8500991585.81 | 11550753619.13 | 11976585457.28 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 10661215853.47 | 13889334425.06 | 14702752484.48 |
| 基金单位发行总份额 | 2160224267.66 | 2338580805.93 | 2726167027.20 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.94 | 5.94 | 5.39 |
| 清算备付金 | 3048578.59 | 2077902.97 | 10918523.55 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 10700465908.74 | 14106083047.51 | 14969742119.48 |
| 基金持有人权益合计 | 10661215853.47 | 13889334425.06 | 14702752484.48 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 323256.43 | 599309.03 | 819302.13 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 20864782.16 | 194955928.12 | 241571497.03 |
| 股票投资市值 | 9953202587.28 | 13024887311.93 | 14040355945.75 |
| 债券投资市值 | 409611000.00 | 440430000.00 | 490485000.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
