会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 14702752484.48 | 14702752484.48 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -927381637.35 | 1309333170.41 | 4739287434.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 9247087.58 | 27415051.74 | 44317449.26 |
| 基金赎回款 | 20864782.16 | 194955928.12 | 241571497.03 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -11617694.58 | -167540876.38 | -197254047.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 10661215853.47 | 13889334425.06 | 14702752484.48 |
| 单位：元 |
