会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 81250514.15 | 104655096.27 | 114921823.20 |
| 保证金 | 506909.46 | 1645041.21 | 922584.92 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9079.96 | 9173.14 | 11310.72 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 18229.19 | 6194174.66 | 20669709.95 |
| 应收申购款 | 1320329.09 | 1093013.15 | 501550.28 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 896719949.70 | 937132175.05 | 1031181987.26 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1137365.16 | 1076795.90 | 1221790.92 |
| 应付基金托管费 | 189560.84 | 179465.99 | 203631.84 |
| 应付交易清算款 | 8.22 | 557087.17 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2307873.43 | 4484212.60 | 3896831.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 5051299.30 | 13830221.36 | 16411900.51 |
| 基金单位总额 | 188480132.39 | 221055807.36 | 272861733.92 |
| 未分配收益 | 703188518.01 | 702246146.33 | 741908352.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 891668650.40 | 923301953.69 | 1014770086.75 |
| 基金单位发行总份额 | 188480132.39 | 221055807.36 | 272861733.92 |
| 每份基金单位资产净值 | 4.73 | 4.18 | 3.72 |
| 清算备付金 | 322937.22 | 1413296.90 | 707132.16 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 896719949.70 | 937132175.05 | 1031181987.26 |
| 基金持有人权益合计 | 891668650.40 | 923301953.69 | 1014770086.75 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171619.14 | 93501.74 | 182766.53 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | 0.09 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1244872.51 | 7439157.96 | 10906879.63 |
| 股票投资市值 | 813614887.85 | 823535676.62 | 894155008.19 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
