会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 240258972.32 | 115593029.32 | 646874829.56 |
投资收入 | 2334775.77 | 921121.32 | 3910788.76 |
投资收入_股息收入 | 2334775.77 | 921121.32 | 3910609.99 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 178.77 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 343229005.80 | 192543900.38 | 447568697.05 |
证券_股票买卖价差收入 | 343229005.80 | 192543900.38 | 447200468.22 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 368228.83 |
证券_股票买卖价差收入 | 343229005.80 | 192543900.38 | 447200468.22 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 368228.83 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 822524.82 | 403363.89 | 1405756.44 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 20899188.21 | 10465061.98 | 23467896.24 |
基金管理费及业绩报酬 | 13101486.33 | 6293088.66 | 14740506.10 |
基金托管费 | 2183581.00 | 1048848.12 | 2456751.10 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 216675.78 | 108015.94 | 216506.40 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 219359784.11 | 105127967.34 | 623406933.32 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 219359784.11 | 105127967.34 | 623406933.32 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 219359784.11 | 105127967.34 | 623406933.32 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 325421.64 | 168918.71 | 551589.46 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |