会计年度 |
 |
| 项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 5792457.32 | 2841557.19 | 10103134.46 |
| 保证金 | 434213.13 | 419927.52 | 751766.87 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 1382.05 | 826.63 | -1962.64 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | NaN | 21575.34 |
| 应收申购款 | 4264.34 | 14632.06 | 10735.31 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 45150142.92 | 51428228.36 | 103266809.13 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 57550.03 | 62767.42 | 128006.08 |
| 应付基金托管费 | 9591.65 | 10461.21 | 21334.32 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 166932.48 | 74189.44 | 599940.91 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 406316.58 | 495220.69 | 1031875.51 |
| 基金单位总额 | 38713979.15 | 38878395.41 | 84591942.87 |
| 未分配收益 | 6029847.19 | 12054612.26 | 17642990.75 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 44743826.34 | 50933007.67 | 102234933.62 |
| 基金单位发行总份额 | 38713979.15 | 38878395.41 | 84591942.87 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.16 | 1.31 | 1.21 |
| 清算备付金 | 416522.09 | 351178.88 | 666092.52 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | 25000000.00 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 45150142.92 | 51428228.36 | 103266809.13 |
| 基金持有人权益合计 | 44743826.34 | 50933007.67 | 102234933.62 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171082.73 | 345009.07 | 216120.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1159.69 | 2793.55 | 66474.02 |
| 股票投资市值 | 38917826.08 | 48151284.96 | 67381559.79 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
