| 基金名称 | 银华成长30/70指数 | 基金代码 | 000062 |
| 投资类型 | 成长型 | 投资风格 | 混合型 |
| 首次募集规模 | 339070719.93 | 最新基金规模 | 72320067.59 |
| 成立日期 | 2013-05-22 | 基金经理 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行 | 基金管理人 | 银华基金管理有限公司 |
| 会计师事务所 | 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) | 律师事务所 | 上海市通力律师事务所 |
| 投资目标 | 本基金力争对中证银华成长股债恒定组合30/70指数进行有效跟踪,并力争将本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
| 投资原则及比例 | (1)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%； (2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的10%； (3)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%； (4)本基金投资于中证银华成长股债恒定组合30/70指数成份证券及其备选成份证券的组合比例不低于基金资产的90%；本基金所持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%； (5)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%； (7)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 | ||
| 收益分配原则 | 1.本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额； 3.本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的10%； 4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配； 5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按红利再投日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。红利再投资方式免收再投资的费用； 6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即期末可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日； 7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。 | ||
