会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3084552994.16 | 3084552994.16 | 2062483355.59 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 483651615.60 | 457291051.82 | 1079611569.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 663469.83 | 2207859.43 | 2768348.93 |
| 基金赎回款 | 3068112.94 | 16308250.52 | 5575853.26 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2404643.11 | -14100391.09 | -2807504.33 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3497941264.41 | 3195915325.79 | 3084552994.16 |
| 单位：元 |
