会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 163014841.16 | 163014841.16 | 126958432.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 12261795.37 | 10488613.40 | 45159861.78 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 91305.20 | 2964.83 | 13372.87 |
| 基金赎回款 | 159836.45 | 4082595.11 | 3785.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -68531.25 | -4079630.28 | 9587.41 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 234034690.13 | 189258168.17 | 163014841.16 |
| 单位：元 |
