会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 18517688.11 | 19738183.63 | 10790855.21 |
| 保证金 | 4103875.51 | 60997.09 | 366371.94 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 225580.93 | 2030.38 | 2596.55 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 323901.18 | 191723.54 |
| 应收申购款 | 91305.20 | 2964.83 | 13372.87 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 244264631.02 | 193792802.79 | 163431080.16 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 252989.24 | 167631.08 | 170478.24 |
| 应付基金托管费 | 42164.89 | 27938.51 | 28413.04 |
| 应付交易清算款 | 406458.55 | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 148349.33 | 46030.62 | 43557.67 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 2535.57 | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 10229940.89 | 4534634.62 | 416239.00 |
| 基金单位总额 | 126178945.41 | 101649101.00 | 94013037.33 |
| 未分配收益 | 107855744.72 | 87609067.17 | 69001803.83 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 234034690.13 | 189258168.17 | 163014841.16 |
| 基金单位发行总份额 | 126178945.41 | 101649101.00 | 94013037.33 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.86 | 1.86 | 1.73 |
| 清算备付金 | 2495889.85 | 25817.80 | 295020.24 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 244264631.02 | 193792802.79 | 163431080.16 |
| 基金持有人权益合计 | 234034690.13 | 189258168.17 | 163014841.16 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 170000.01 | 210439.30 | 170004.59 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.15 | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 159836.45 | 4082595.11 | 3785.46 |
| 股票投资市值 | 209157799.97 | 173664725.68 | 152066160.05 |
| 债券投资市值 | 12168381.30 | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
