会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1718943712.77 | 1718943712.77 | 540120889.18 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -192004174.87 | 161589008.51 | 365016012.02 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5033938.12 | 7166877.36 | 3603592.70 |
| 基金赎回款 | 4059701.46 | 9354446.31 | 21220570.04 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 974236.66 | -2187568.95 | -17616977.34 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1732784324.91 | 1411420266.81 | 1718943712.77 |
| 单位：元 |
