会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -173519114.75 | 170671287.77 | 382796718.44 |
| 投资收入 | 4640330.56 | 3485873.38 | 4978768.67 |
| 投资收入_股息收入 | 3980644.47 | 2936040.26 | 4750335.23 |
| 投资收入_债券利息收入 | 659686.09 | 549833.12 | 228433.44 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 130114684.52 | 151698056.20 | 267116735.11 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130013268.98 | 151693000.85 | 266777354.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101415.54 | 5055.35 | 339380.83 |
| 证券_股票买卖价差收入 | 130013268.98 | 151693000.85 | 266777354.28 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 101415.54 | 5055.35 | 339380.83 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他收入小计 | 1569967.56 | 878586.00 | 4272693.16 |
| 其他_利息收入 | 1712595.98 | 869244.50 | 692221.39 |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 18485060.12 | 9082279.26 | 17780706.42 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 10876055.72 | 5320282.77 | 8944659.27 |
| 基金托管费 | 1450140.70 | 709370.98 | 1192621.24 |
| 卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用小计 | 491099.11 | 241607.10 | 439049.28 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -192004174.87 | 161589008.51 | 365016012.02 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -192004174.87 | 161589008.51 | 365016012.02 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -192004174.87 | 161589008.51 | 365016012.02 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 234895.34 | 86639.78 | 282539.07 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
