会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 378010780.25 | 378010780.25 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 10446693.99 | 10494672.31 | 108397247.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 577191.98 | 331174.99 | 244917.18 |
基金赎回款 | 771767.78 | 607933.98 | 857391.36 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -194575.80 | -276758.99 | -612474.18 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 371009211.18 | 267307159.84 | 378010780.25 |
单位:元 |