会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 324267005.65 | 324267005.65 | 102086028.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8166862.17 | 21957326.19 | 82379500.21 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 367852.53 | 598300.41 | 1120086.45 |
| 基金赎回款 | 205943.82 | 2650101.66 | 1661797.64 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 161908.71 | -2051801.25 | -541711.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 310257620.03 | 357466521.13 | 324267005.65 |
| 单位：元 |
