| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.2701 | 0.24% |
| 2025-12-25 | 2.2647 | 0.06% |
| 2025-12-24 | 2.2633 | 0.30% |
| 2025-12-23 | 2.2566 | 0.21% |
| 2025-12-22 | 2.2519 | 1.40% |
| 2025-12-19 | 2.2209 | 0.50% |
| 2025-12-18 | 2.2098 | -1.64% |
| 2025-12-17 | 2.2467 | 2.37% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商深证100A | 2.22% | 3.24% | 1.08% | 29.81% | 25.52% | 53.42% | 26.45% | 27.78% |
| 同类排名 | 3060/5819 | 3467/5747 | 3565/5542 | 1571/5051 | 2076/4359 | 1148/3356 | 1558/2743 | 2406/5844 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
