会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 19303452318.15 | 19303452318.15 | 2166509289.90 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 724487637.60 | 1615034967.30 | 5823296334.97 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 18658883.74 | 52951460.00 | 59797717.68 |
| 基金赎回款 | 28979559.53 | 253062020.84 | 304937307.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -10320675.79 | -200110560.84 | -245139590.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 13898997260.58 | 17154742374.36 | 19303452318.15 |
| 单位：元 |
