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万家行业优选混合(161903)

万家行业优选混合(161903)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值19303452318.1519303452318.152166509289.90
二、本期经营活动:   
基金净收益724487637.601615034967.305823296334.97
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款18658883.7452951460.0059797717.68
基金赎回款28979559.53253062020.84304937307.71
基金单位交易产生的基金净值变动数-10320675.79-200110560.84-245139590.03
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值13898997260.5817154742374.3619303452318.15
单位:元