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万家行业优选混合(161903)

万家行业优选混合(161903)资产负债

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
股票投资--成本NaNNaNNaN
债券投资--成本NaNNaNNaN
其他投资--成本NaNNaNNaN
国债投资--成本NaNNaNNaN
可转换债券投资--成本NaNNaNNaN
股票投资-估值增值NaNNaNNaN
债券投资-估值增值NaNNaNNaN
其他投资-估值增值NaNNaNNaN
现金NaNNaNNaN
银行存款432750198.55664393124.421280847636.56
保证金4030450.389421929.6625567467.83
应收股利NaNNaNNaN
应收利息8646607.533373067.88288264.68
应收帐款NaNNaNNaN
应收交易清算款5177138.8318706282.50297979011.12
应收申购款18658883.7452951460.0059797717.68
其他应收款项NaNNaNNaN
基金资产总值13949184532.5717435503131.7719645030849.06
应付基金管理费及业绩报酬15800143.1617770160.3520711064.34
应付基金托管费2430791.252733870.823186317.60
应付交易清算款NaNNaNNaN
应付收益NaNNaNNaN
预提费用NaNNaNNaN
应付佣金2393784.255870968.6011052022.50
卖出回购证券款NaNNaNNaN
卖出回购国债NaNNaNNaN
应付回购利息NaNNaNNaN
应付账款NaNNaNNaN
其他应付款项NaNNaNNaN
负债总额50187271.99280760757.41341578530.91
基金单位总额3853830171.504454826704.284922800856.79
未分配收益10045167089.0812699915670.0814380651461.36
未实现估值增值NaNNaNNaN
基金资产净值13898997260.5817154742374.3619303452318.15
基金单位发行总份额6836758037.977902936061.698733115869.31
每份基金单位资产净值2.032.172.21
清算备付金2220646.705734778.6120695269.10
买入返售证券NaNNaNNaN
本期净收益NaNNaNNaN
待摊费用NaNNaNNaN
负债及基金持有人权益合计13949184532.5717435503131.7719645030849.06
基金持有人权益合计13898997260.5817154742374.3619303452318.15
配股权证NaNNaNNaN
其他负债582993.801323736.801691818.76
收益分配NaNNaNNaN
未交税金NaNNaNNaN
应付配股款NaNNaNNaN
应付赎回款28979559.53253062020.84304937307.71
股票投资市值12979841253.5416286177267.3117980550751.19
债券投资市值500080000.00400480000.00NaN
应付赎回费NaNNaNNaN
未实现利得NaNNaNNaN
单位:元