会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 432750198.55 | 664393124.42 | 1280847636.56 |
| 保证金 | 4030450.38 | 9421929.66 | 25567467.83 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 8646607.53 | 3373067.88 | 288264.68 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 5177138.83 | 18706282.50 | 297979011.12 |
| 应收申购款 | 18658883.74 | 52951460.00 | 59797717.68 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 13949184532.57 | 17435503131.77 | 19645030849.06 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 15800143.16 | 17770160.35 | 20711064.34 |
| 应付基金托管费 | 2430791.25 | 2733870.82 | 3186317.60 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 2393784.25 | 5870968.60 | 11052022.50 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 50187271.99 | 280760757.41 | 341578530.91 |
| 基金单位总额 | 3853830171.50 | 4454826704.28 | 4922800856.79 |
| 未分配收益 | 10045167089.08 | 12699915670.08 | 14380651461.36 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 13898997260.58 | 17154742374.36 | 19303452318.15 |
| 基金单位发行总份额 | 6836758037.97 | 7902936061.69 | 8733115869.31 |
| 每份基金单位资产净值 | 2.03 | 2.17 | 2.21 |
| 清算备付金 | 2220646.70 | 5734778.61 | 20695269.10 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 13949184532.57 | 17435503131.77 | 19645030849.06 |
| 基金持有人权益合计 | 13898997260.58 | 17154742374.36 | 19303452318.15 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 582993.80 | 1323736.80 | 1691818.76 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 28979559.53 | 253062020.84 | 304937307.71 |
| 股票投资市值 | 12979841253.54 | 16286177267.31 | 17980550751.19 |
| 债券投资市值 | 500080000.00 | 400480000.00 | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
