会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 345804278.72 | 345804278.72 | 372498120.11 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 110523943.05 | 28050183.88 | 29699323.79 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 44209370.57 | 17621579.66 | 217920.31 |
| 基金赎回款 | 6306644.30 | 8232007.79 | 136610.55 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 37902726.27 | 9389571.87 | 81309.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3235102600.62 | 1034090476.35 | 345804278.72 |
| 单位：元 |
