会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1530149080.59 | 1530149080.59 | 2370290326.38 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -62615670.56 | 71241573.04 | 937985607.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 969772.27 | 906068.39 | 1182405.63 |
| 基金赎回款 | 2198372.97 | 8381671.46 | 13065446.29 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1228600.70 | -7475603.07 | -11883040.66 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1095549705.17 | 1335234742.12 | 1530149080.59 |
| 单位：元 |
