会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 69814656.47 | 86321766.22 | 94379590.21 |
| 保证金 | 5373367.22 | 2893029.43 | 4433363.69 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 9261.95 | 8461.48 | 12160.03 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 7790213.05 | 16365647.58 |
| 应收申购款 | 969772.27 | 906068.39 | 1182405.63 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 1101644153.20 | 1351573264.46 | 1547694093.80 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 1439933.48 | 1549506.78 | 1841851.05 |
| 应付基金托管费 | 239988.90 | 258251.15 | 306975.17 |
| 应付交易清算款 | NaN | 4138832.95 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 1987889.93 | 1839911.28 | 2061613.75 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 6094448.03 | 16338522.34 | 17545013.21 |
| 基金单位总额 | 291844733.43 | 315496844.80 | 382394936.41 |
| 未分配收益 | 803704971.74 | 1019737897.32 | 1147754144.18 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 1095549705.17 | 1335234742.12 | 1530149080.59 |
| 基金单位发行总份额 | 291790933.20 | 315438643.76 | 382323975.88 |
| 每份基金单位资产净值 | 3.76 | 4.23 | 4.00 |
| 清算备付金 | 4944971.17 | 2503248.40 | 3897230.15 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 1101644153.20 | 1351573264.46 | 1547694093.80 |
| 基金持有人权益合计 | 1095549705.17 | 1335234742.12 | 1530149080.59 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 228262.75 | 170348.72 | 269126.95 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | NaN | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 2198372.97 | 8381671.46 | 13065446.29 |
| 股票投资市值 | 1025477095.29 | 1253653725.89 | 1431320926.66 |
| 债券投资市值 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
