会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 240316462.83 | 240316462.83 | 104971575.43 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 11433130.48 | 4103311.22 | 37301830.84 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1498191.37 | 369126.54 | 273173.32 |
| 基金赎回款 | 876977.02 | 1048631.15 | 3667990.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 621214.35 | -679504.61 | -3394816.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 186539799.73 | 230479028.58 | 240316462.83 |
| 单位：元 |
