会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 11477521.12 | 11911114.70 | 10164795.30 |
| 保证金 | 131484.08 | 21984.85 | 39827.24 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 65231.78 | 1402.99 | 56326.62 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 684109.27 | 2380705.36 |
| 应收申购款 | 1498191.37 | 369126.54 | 273173.32 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 187623984.15 | 231833927.15 | 244205433.64 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 4646.03 | 5373.22 | 5778.48 |
| 应付基金托管费 | 929.22 | 1074.65 | 1155.68 |
| 应付交易清算款 | NaN | NaN | 1446.36 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 27688.68 | 24332.30 | 49213.08 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | NaN | NaN | NaN |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 1084184.42 | 1354898.57 | 3888970.81 |
| 基金单位总额 | 113239154.23 | 144840376.71 | 153521359.83 |
| 未分配收益 | 73300645.50 | 85638651.87 | 86795103.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 186539799.73 | 230479028.58 | 240316462.83 |
| 基金单位发行总份额 | 113239154.23 | 144840376.71 | 153521359.83 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.65 | 1.59 | 1.56 |
| 清算备付金 | 108247.43 | 993.57 | 8.47 |
| 买入返售证券 | NaN | NaN | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 187623984.15 | 231833927.15 | 244205433.64 |
| 基金持有人权益合计 | 186539799.73 | 230479028.58 | 240316462.83 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 171771.39 | 238104.90 | 163387.03 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | NaN | 37382.35 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 876977.02 | 1048631.15 | 3667990.18 |
| 股票投资市值 | 22284.00 | NaN | 66357.00 |
| 债券投资市值 | 3099770.00 | NaN | 2499750.00 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
