会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3751125816.46 | 3751125816.46 | 957158585.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -30713635.03 | -14519320.00 | 110158717.34 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 67830.23 | 214613.01 | 103625272.12 |
| 基金赎回款 | 2558877.10 | 47362421.16 | 36325233.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2491046.87 | -47147808.15 | 67300038.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1269055159.39 | 2333874351.60 | 3751125816.46 |
| 单位：元 |
