会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | -990141.70 | 3474095.48 | 135263987.30 |
| 投资收入 | 58541648.55 | 34811000.14 | 58096029.73 |
| 投资收入_股息收入 | 2442563.33 | 1804995.20 | 2103814.25 |
| 投资收入_债券利息收入 | 56099085.22 | 33006004.94 | 55992215.48 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | 11643889.10 | -19427394.30 | 55693237.06 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -261070.47 | -25200338.23 | 57993716.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11904959.57 | 5772943.93 | -2300479.35 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -261070.47 | -25200338.23 | 57993716.41 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 11904959.57 | 5772943.93 | -2300479.35 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 264790.13 | 190308.06 | 2362248.66 |
| 其他收入小计 | 910636.30 | 684270.24 | 3913505.93 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 29723493.33 | 17993415.48 | 25105269.96 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 15152636.48 | 10265273.93 | 14762976.22 |
| 基金托管费 | 5050878.82 | 3421757.99 | 4920992.01 |
| 卖出回购债券支出 | 4964525.37 | 1646292.20 | 1162039.98 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 4964525.37 | 1646292.20 | 1162039.98 |
| 其他费用小计 | 285646.44 | 146014.24 | 233280.92 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | -30713635.03 | -14519320.00 | 110158717.34 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | -30713635.03 | -14519320.00 | 110158717.34 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | -30713635.03 | -14519320.00 | 110158717.34 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 577677.07 | 248314.79 | 557789.43 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
