会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2937817713.59 | 2937817713.59 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 7866830.15 | -61428220.21 | 437214682.99 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 15679602.36 | 194243.20 | 666825.86 |
| 基金赎回款 | 271247.32 | 12814792.35 | 18571303.21 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 15408355.04 | -12620549.15 | -17904477.35 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 884005993.59 | 963828090.01 | 2937817713.59 |
| 单位：元 |
