会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 基金收入 | 23612593.69 | -50983796.94 | 480200267.76 |
| 投资收入 | 22295833.44 | 12894293.64 | 54300061.27 |
| 投资收入_股息收入 | 3333745.36 | 151668.78 | 7729660.03 |
| 投资收入_债券利息收入 | 18962088.08 | 12742624.86 | 46570401.24 |
| 投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 证券买卖价差收入 | -17681988.35 | -62048381.02 | 472424988.70 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -23235996.01 | -3415693.67 | 322070083.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5554007.66 | -58632687.35 | 150354904.85 |
| 证券_股票买卖价差收入 | -23235996.01 | -3415693.67 | 322070083.85 |
| 证券_债券买卖价差收入 | 5554007.66 | -58632687.35 | 150354904.85 |
| 可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
| 买入返售债券收入 | 49932.61 | 36795.40 | 6538.36 |
| 其他收入小计 | 43123.35 | 38842.90 | 1114217.84 |
| 其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
| 基金费用 | 15745763.54 | 10444423.27 | 42985584.77 |
| 基金管理费及业绩报酬 | 6469790.34 | 4350430.95 | 21003558.67 |
| 基金托管费 | 2156596.75 | 1450143.64 | 7001186.23 |
| 卖出回购债券支出 | 2998586.88 | 2335248.28 | 6857921.60 |
| 回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
| 回购利息支出 | 2998586.88 | 2335248.28 | 6857921.60 |
| 其他费用小计 | 270944.92 | 139818.40 | 303962.65 |
| 其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
| 其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
| 基金净收益 | 7866830.15 | -61428220.21 | 437214682.99 |
| 上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 本期可分配收益 | 7866830.15 | -61428220.21 | 437214682.99 |
| 基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
| 基金经营业绩 | 7866830.15 | -61428220.21 | 437214682.99 |
| 扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
| 扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－银行费用 | NaN | NaN | NaN |
| 其他费用－债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
| 加：未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 存款利息 | 327040.83 | 211168.11 | 757012.67 |
| 本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
| 本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
