会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 790885326.37 | 790885326.37 | 359841241.92 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74357877.91 | 37596506.98 | 81520569.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1512730.03 | 81444.46 | 129118.63 |
| 基金赎回款 | 285271.10 | 375737.79 | 1277689.17 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1227458.93 | -294293.33 | -1148570.54 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1449689464.68 | 873166090.25 | 790885326.37 |
| 单位：元 |
