会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 55054156.61 | 55054156.61 | 115803326.20 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 8572151.45 | 1025604.30 | 928027.89 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4826982.03 | 32639.35 | 12774.64 |
| 基金赎回款 | 35336433.44 | 756164.78 | 222230.53 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -30509451.41 | -723525.43 | -209455.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 231699851.18 | 27055707.90 | 55054156.61 |
| 单位：元 |
