会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 976796399.60 | 976796399.60 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -774615601.78 | 201424067.52 | 243653817.85 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8396265.40 | 23727177.72 | 21672485.17 |
| 基金赎回款 | 14828230.39 | 76753498.01 | 13241611.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -6431964.99 | -53026320.29 | 8430873.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3077789988.22 | 2519054893.54 | 976796399.60 |
| 单位：元 |
