会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | -709523929.84 | 230936047.00 | 251588325.56 |
投资收入 | 5090519.54 | 5115365.51 | 549581.68 |
投资收入_股息收入 | 5090519.54 | 5115365.51 | 549079.63 |
投资收入_债券利息收入 | NaN | NaN | 502.05 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | -455353853.37 | -133003333.12 | 88303065.48 |
证券_股票买卖价差收入 | -455353853.37 | -133003333.12 | 88143798.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 159266.58 |
证券_股票买卖价差收入 | -455353853.37 | -133003333.12 | 88143798.90 |
证券_债券买卖价差收入 | NaN | NaN | 159266.58 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | NaN | NaN | NaN |
其他收入小计 | 19585793.62 | 12269056.98 | 5813720.01 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 65091671.94 | 29511979.48 | 7934507.71 |
基金管理费及业绩报酬 | 38014576.85 | 18235319.74 | 4284425.47 |
基金托管费 | 6335762.78 | 3039219.97 | 714070.97 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 290327.77 | 136691.62 | 160595.18 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | -774615601.78 | 201424067.52 | 243653817.85 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | -774615601.78 | 201424067.52 | 243653817.85 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | -774615601.78 | 201424067.52 | 243653817.85 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 1327699.36 | 696523.60 | 134134.32 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |