会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 807726977.93 | 807726977.93 | 37538176.53 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 24222181.81 | 17214794.31 | 15097527.09 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 190054.90 | 105051.73 | 160853.99 |
| 基金赎回款 | 221367.07 | 2497364.11 | 4573728.48 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -31312.17 | -2392312.38 | -4412874.49 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 88503296.83 | 177857185.27 | 807726977.93 |
| 单位：元 |
