会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 14112959.79 | 10330455.28 | 60833079.16 |
| 保证金 | 5086965.87 | 6265467.23 | 1496971.05 |
| 应收股利 | NaN | NaN | NaN |
| 应收利息 | 876129.51 | 972562.99 | 4168661.42 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | NaN | 1756470.89 | 10285564.46 |
| 应收申购款 | 190054.90 | 105051.73 | 160853.99 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 98361974.19 | 198087945.39 | 933840493.70 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 48946.49 | 98417.48 | 414601.82 |
| 应付基金托管费 | 11295.36 | 22711.72 | 95677.34 |
| 应付交易清算款 | NaN | 7218628.93 | 41197314.20 |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 79360.73 | 98419.49 | 214062.84 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 11838.68 | 1902.58 | 21672.66 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 9858677.36 | 20230760.12 | 126113515.77 |
| 基金单位总额 | 57209153.96 | 121236256.14 | 570380349.58 |
| 未分配收益 | 31294142.87 | 56620929.13 | 237346628.35 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 88503296.83 | 177857185.27 | 807726977.93 |
| 基金单位发行总份额 | 57209153.96 | 121236256.14 | 570380349.58 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.54 | 1.46 | 1.41 |
| 清算备付金 | 5057592.92 | 5347300.40 | 1426190.40 |
| 买入返售证券 | NaN | 51300000.00 | 105900200.85 |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 98361974.19 | 198087945.39 | 933840493.70 |
| 基金持有人权益合计 | 88503296.83 | 177857185.27 | 807726977.93 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 169004.56 | 108184.02 | 144000.18 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 5726.92 | 15450.85 | 9748.31 |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 221367.07 | 2497364.11 | 4573728.48 |
| 股票投资市值 | 20245565.94 | 36255566.18 | 170230305.54 |
| 债券投资市值 | 57850298.18 | 91102371.09 | 580764857.23 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 单位：元 |
