会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1149891626.78 | 1149891626.78 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 139518025.49 | 135101024.48 | 359941208.14 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 148442.21 | 26507826.44 | 8801371.63 |
| 基金赎回款 | 1018363.59 | 3057351.19 | 4200693.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -869921.38 | 23450475.25 | 4600678.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2066706842.38 | 1540876569.85 | 1149891626.78 |
| 单位：元 |
