会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
基金收入 | 172288657.28 | 149837443.67 | 376731448.48 |
投资收入 | 21840342.44 | 7817953.02 | 9672542.19 |
投资收入_股息收入 | 20229966.67 | 7290230.64 | 8967267.35 |
投资收入_债券利息收入 | 1610375.77 | 527722.38 | 705274.84 |
投资收入_回购利息收入 | NaN | NaN | NaN |
证券买卖价差收入 | 264642301.34 | 164360476.77 | 263026031.38 |
证券_股票买卖价差收入 | 262265710.55 | 163424646.00 | 261693158.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 2376590.79 | 935830.77 | 1332873.08 |
证券_股票买卖价差收入 | 262265710.55 | 163424646.00 | 261693158.30 |
证券_债券买卖价差收入 | 2376590.79 | 935830.77 | 1332873.08 |
可转换债价差收入 | NaN | NaN | NaN |
买入返售债券收入 | 69852.32 | 32572.61 | NaN |
其他收入小计 | 2657624.09 | 1643754.53 | 2543334.45 |
其他_利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_发行费用结余收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_申购冻结利息收入 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他收入 | NaN | NaN | NaN |
基金费用 | 32770631.79 | 14736419.19 | 16790240.34 |
基金管理费及业绩报酬 | 23926208.61 | 10946866.45 | 11837863.72 |
基金托管费 | 3987701.48 | 1824477.74 | 1972977.33 |
卖出回购债券支出 | NaN | NaN | NaN |
回购交易费用 | NaN | NaN | NaN |
回购利息支出 | NaN | NaN | NaN |
其他费用小计 | 262521.79 | 130233.21 | 241412.35 |
其他_上市年费 | NaN | NaN | NaN |
其他_会计师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_信息披露费 | NaN | NaN | NaN |
其他_律师费 | NaN | NaN | NaN |
其他_持有人大会费 | NaN | NaN | NaN |
其他_分红手续费 | NaN | NaN | NaN |
其他_其他费用 | NaN | NaN | NaN |
基金净收益 | 139518025.49 | 135101024.48 | 359941208.14 |
上年末未分配收益 | NaN | NaN | NaN |
本期已分配收益 | NaN | NaN | NaN |
期末未分配净收益 | NaN | NaN | NaN |
本期可分配收益 | 139518025.49 | 135101024.48 | 359941208.14 |
基金份额调整影响数 | NaN | NaN | NaN |
基金经营业绩 | 139518025.49 | 135101024.48 | 359941208.14 |
扩募中发起人购买基金单位的溢价部分 | NaN | NaN | NaN |
扩募中基金持有人份额 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-银行费用 | NaN | NaN | NaN |
其他费用-债券帐户维护费用 | NaN | NaN | NaN |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
以前年度损益调整 | NaN | NaN | NaN |
加:未实现估值增值变动数 | NaN | NaN | NaN |
存款利息 | 808088.36 | 363908.33 | 708382.40 |
本期申购基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期赎回基金单位的损益平准金 | NaN | NaN | NaN |
本期损益平准 | NaN | NaN | NaN |
单位:元 |