会计年度 |
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| 项目 | 17年年度 | 17年中期 | 16年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1062732298.73 | 1062732298.73 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 15967035.04 | 2815206.05 | 35789532.35 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1428.56 | 0.00 | 629.07 |
| 基金赎回款 | 1117619.52 | 692790.59 | 249013.77 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1116190.96 | -692790.59 | -248384.70 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 793849222.19 | 895698359.49 | 1062732298.73 |
| 单位：元 |
