创金合信鑫安保本C(002566)
创金合信鑫安保本C(002566)资产负债
会计年度
|
 |
| 项目 |
17年年度 |
17年中期 |
16年年度 |
| 股票投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 国债投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 可转换债券投资--成本 | NaN | NaN | NaN |
| 股票投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 债券投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 其他投资-估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 现金 | NaN | NaN | NaN |
| 银行存款 | 7895723.62 | 6256122.66 | 20019737.05 |
| 保证金 | 3052149.32 | 13254153.94 | 5288253.41 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应收利息 | 14483111.15 | 16386106.06 | 24588153.99 |
| 应收帐款 | NaN | NaN | NaN |
| 应收交易清算款 | 0.00 | 0.00 | 1210191.08 |
| 应收申购款 | 1428.56 | 0.00 | 629.07 |
| 其他应收款项 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产总值 | 978245693.60 | 1310018352.02 | 1737534301.69 |
| 应付基金管理费及业绩报酬 | 818984.42 | 904347.39 | 1228310.00 |
| 应付基金托管费 | 136497.40 | 150724.55 | 204718.33 |
| 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付收益 | NaN | NaN | NaN |
| 预提费用 | NaN | NaN | NaN |
| 应付佣金 | 43636.66 | 547315.99 | 438231.83 |
| 卖出回购证券款 | NaN | NaN | NaN |
| 卖出回购国债 | NaN | NaN | NaN |
| 应付回购利息 | 224136.45 | 64543.24 | 504943.71 |
| 应付账款 | NaN | NaN | NaN |
| 其他应付款项 | NaN | NaN | NaN |
| 负债总额 | 184396471.41 | 414319992.53 | 674802002.96 |
| 基金单位总额 | 757394304.55 | 867458684.40 | 1033305351.73 |
| 未分配收益 | 36454917.64 | 28239675.09 | 29426947.00 |
| 未实现估值增值 | NaN | NaN | NaN |
| 基金资产净值 | 793849222.19 | 895698359.49 | 1062732298.73 |
| 基金单位发行总份额 | 757394304.55 | 867458684.40 | 780257561.36 |
| 每份基金单位资产净值 | 1.05 | 1.03 | 1.03 |
| 清算备付金 | 2981431.10 | 13058936.55 | 5206255.03 |
| 买入返售证券 | 69468464.21 | 0.00 | NaN |
| 本期净收益 | NaN | NaN | NaN |
| 待摊费用 | NaN | NaN | NaN |
| 负债及基金持有人权益合计 | 978245693.60 | 1310018352.02 | 1737534301.69 |
| 基金持有人权益合计 | 793849222.19 | 895698359.49 | 1062732298.73 |
| 配股权证 | NaN | NaN | NaN |
| 其他负债 | 209077.84 | 113538.72 | 190811.44 |
| 收益分配 | NaN | NaN | NaN |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | NaN |
| 应付配股款 | NaN | NaN | NaN |
| 应付赎回款 | 1117619.52 | 692790.59 | 249013.77 |
| 股票投资市值 | 115095471.64 | 72012959.86 | 196884565.49 |
| 债券投资市值 | 768249345.10 | 1202109009.50 | 1489542771.60 |
| 应付赎回费 | NaN | NaN | NaN |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
